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CFi.CN讯:平安惠鸿纯债 (基金代码:006889)公布 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 8,188,116.73 |
2.本期利润 | 14,838,856.91 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0156 |
4.期末基金资产净值 | 988,582,799.07 |
5.期末基金份额净值 | 1.0358 |
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