关于江苏连云港港口股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

(资料图)

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附表 2

                                     关于江苏连云港港口股份有限公司

                                                                                                             单位：万元

                        上市

                 占用方

                        公司

非经营              与上市                        2022 年度占用累计        2022 年度占用

       资金占用方            核算    2022 年期初占用资                                  2022 年度偿还累计        2022 年期末占用资   占用形   占用

性资金              公司的                         发生金额(不含利          资金的利息(如

         名称             的会         金余额                                         发生金额                金余额      成原因   性质

 占用              关联关                              息)                有)

                        计科

                  系

                        目

现大股                                                                                                               非经营

东及其                                                                                                               性占用

附属企                                                                                                               非经营

业                                                                                                                 性占用

 小计       /       /      /                                                                                   /     /

前大股                                                                                                               非经营

东及其                                                                                                               性占用

附属企                                                                                                               非经营

业                                                                                                                 性占用

 小计       /       /      /                                                                                   /     /

 总计       /       /      /                                                                                   /     /

                        上市

                 往来方    公司

其他关                                         2022 年度往来累计        2022 年度往来

       资金往来方名    与上市    核算    2022 年期初往来资                                  2022 年度偿还累计        2022 年期末往来资   往来形   往来

联资金                                         发生金额（不含利           资金的利息（如

         称       公司的    的会         金余额                                         发生金额                金余额      成原因   性质

 往来                                               息）               有）

                  关系    计科

                        目

大股东    连云港港口集团          应收账                                                                                 提供劳   经营性

及其附    有限公司      控股股东                          35,252,200.01                  35,252,200.01

                        款                                                                                   务     往来

属企业

       连云港港口集团   控股股

                        应收账                                                                                 提供劳   经营性

       有限公司轮驳分   东、实际                            212,301.60                     212,301.60

                        款                                                                                   务     往来

       公司        控制人的

          附属企业

江苏连云港港物   控股股

流控股有限公司   东、实际   应收账                                                                 提供劳   经营性

          控制人的   款                                                                   务     往来

          附属企业

连云港鸿云实业   控股股

                                                                                     提供劳

有限公司      东、实际   应收账                                                                       经营性

          控制人的   款                                                                         往来

                                                                                     租

          附属企业

连云港新圩港码   控股股

头有限公司     东、实际   应收账                                                                 提供劳   经营性

          控制人的   款                                                                   务     往来

          附属企业

连云港东粮码头   控股股

                                                                                     提供劳

有限公司      东、实际   应收账                                                                       经营性

          控制人的   款                                                                         往来

                                                                                     租

          附属企业

江苏新龙港港口   控股股

有限公司      东、实际   应收账                                                                 提供劳   经营性

          控制人的   款                                                                   务     往来

          附属企业

连云港外轮理货   控股股

有限公司      东、实际   应收账                                                                 提供劳   经营性

          控制人的   款                                                                   务     往来

          附属企业

连云港外轮理货   控股股

有限公司      东、实际   其他应                                                                       经营性

          控制人的   收款                                                                        往来

          附属企业

连云港港口集团          其他应                                                                 经营押   经营性

有限公司      控股股东           230,000.00                                     230,000.00

                 收款                                                                  金     往来

连云港港口集团   控股股

有限公司国际客   东、实际   其他应                                                                 提供劳   经营性

运站        控制人的   收款                                                                  务     往来

          附属企业

连云港新圩港码   控股股

头有限公司     东、实际   其他应                                                                 提供劳   经营性

          控制人的   收款                                                                  务     往来

          附属企业

连云港港口集团   控股股

物资有限公司    东、实际   其他应                                                                                       提供劳   经营性

          控制人的   收款                                                                                        务     往来

          附属企业

连云港港口集团   控股股

供电工程有限公   东、实际   其他应                                                                                       提供劳   经营性

司         控制人的   收款                                                                                        务     往来

          附属企业

江苏新航电气有   控股股

限公司       东、实际   其他应                                                                                       提供劳   经营性

          控制人的   收款                                                                                        务     往来

          附属企业

连云港新东方集   控股股

装箱码头有限公   东、实际   其他应                                                                                       提供劳   经营性

司         控制人的   收款                                                                                        务     往来

          附属企业

连云港电子口岸   控股股

信息发展有限公   东、实际   其他应                                                                                       提供劳   经营性

司         控制人的   收款                                                                                        务     往来

          附属企业

                 其他反

                                                                                                           资金拆

连云港港口集团          映占用                                                                                             经营性

          控股股东         531,024,488.99    73,600,000.00   25,892,118.20   130,128,562.93   500,388,044.26   出、利

有限公司             实质科                                                                                             往来

                                                                                                           息

                 目

          控股股    其他反

连云港港口集团                                                                                                    资金拆

          东、实际   映占用                                                                                             经营性

有限公司轮驳分                 20,026,583.34                      502,666.62     20,529,249.96                    出、利

          控制人的   实质科                                                                                             往来

公司                                                                                                         息

          附属企业   目

江苏连云港港物   控股股    其他反

                                                                                                           资金拆

流控股有限公司   东、实际   映占用                                                                                             经营性

          控制人的   实质科                                                                                             往来

                                                                                                           息

          附属企业   目

连云港新圩港码   控股股    其他反

                                                                                                           资金拆

头有限公司     东、实际   映占用                                                                                             经营性

          控制人的   实质科                                                                                             往来

                                                                                                           息

          附属企业   目

连云港港口建筑   控股股    其他反

                                                                                                           资金拆

安装工程有限公   东、实际   映占用                                                                                             经营性

司         控制人的   实质科                                                                                             往来

                                                                                                           息

          附属企业   目

连云港建港实业   控股股    其他反                                                                                       资金拆   经营性

有限公司                     9,887,222.20    53,578,790.81                    30,676,988.01    32,789,025.00

          东、实际   映占用                                                                                       出、利   往来

                控制人的   实质科                                                                                      息

                附属企业   目

      连云港港口集团   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      供电工程有限公   东、实际   映占用                                                                                            经营性

      司         控制人的   实质科                                                                                            往来

                                                                                                                息

                附属企业   目

      连云港兴港人力   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      资源开发服务有   东、实际   映占用                                                                                            经营性

      限公司       控制人的   实质科                                                                                            往来

                                                                                                                息

                附属企业   目

      连云港港口装卸   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      服务有限公司    东、实际   映占用                                                                                            经营性

                控制人的   实质科                                                                                            往来

                                                                                                                息

                附属企业   目

      江苏筑港建设集   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      团有限公司     东、实际   映占用                                                                                            经营性

                控制人的   实质科                                                                                            往来

                                                                                                                息

                附属企业   目

      连云港新海湾码   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      头有限公司     东、实际   映占用                                                                                            经营性

                控制人的   实质科                                                                                            往来

                                                                                                                息

                附属企业   目

      江苏新龙港港口   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      有限公司      东、实际   映占用

                控制人的   实质科

                                                                                                                息

                附属企业   目

      连云港公路港有   控股股    其他反

                                                                                                                资金拆

      限公司       东、实际   映占用

                控制人的   实质科

                                                                                                                息

                附属企业   目

上市公                                                                                                                   非经

司的子                                                                                                                   营性

公司及                                                                                                                   往来

其附属                                                                                                                   非经

企业                                                                                                                    营性

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关联自                                                                                                                   非经

然人                                                                                                                    营性

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关联自                                                                                                                   非经

然人                                                                                                                营性

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其他关                                                                                                               非经

联方及                                                                                                               营性

其附属                                                                                                               往来

企业

其他关                                                                                                               非经

联方及                                                                                                               营性

其附属                                                                                                               往来

企业

总计    /   /   /   1,226,504,752.19   1,130,785,261.69   55,593,550.07   1,132,179,598.40   1,280,703,965.55   /    /

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